टेक्निकल ॲनालिसिसच्या जगात, ब्रेकआउट्स हे सर्वात प्रभावी पॅटर्नपैकी एक आहेत जे ट्रेडर्स संभाव्य ट्रेडिंग संधी ओळखण्यासाठी वापरतात. सर्वात विश्वसनीय आणि व्यापकपणे पाहिले जाणारे ब्रेकआउट पॅटर्नपैकी एक म्हणजे हॉरिझोन्टल रेझिस्टन्स ब्रेकआउट. तुम्ही नवशिक्या असाल किंवा अनुभवी ट्रेडर असाल, हे सेटअप समजून घेतल्याने तुमची ट्रेडिंग एज लक्षणीयरीत्या वाढू शकते.
जेव्हा एखाद्या फायनान्शियल इन्स्ट्रुमेंटची किंमत एका चांगल्या प्रकारे परिभाषित रेझिस्टन्स लेव्हलच्या वर जाते, जी किमतीला वारंवार वर जाण्यापासून रोखते, तेव्हा हॉरिझोन्टल रेझिस्टन्स ब्रेकआउट होतो.
रेझिस्टन्स लेव्हल (प्रतिकार पातळी): रेझिस्टन्स लेव्हल म्हणजे जिथे विक्रीचा दबाव किमतीच्या वाढीला थांबवतो. जेव्हा किंमत वारंवार सपाट पातळी तोडण्यात अपयशी ठरते, तेव्हा हॉरिझोन्टल रेझिस्टन्स तयार होतो, जो चार्टवर सरळ रेषेसारखा दिसतो.
ब्रेकआउट: ब्रेकआउट तेव्हा होतो जेव्हा किंमत या रेझिस्टन्स लेव्हलच्या वर निर्णायकपणे बंद होते, जे बाजारातील भावनांमध्ये मंदीपासून किंवा तटस्थतेपासून तेजीकडे संभाव्य बदलाचे संकेत देते.
हॉरिझोन्टल रेझिस्टन्स ब्रेकआउटमध्ये ट्रेड कसा करावा
एंट्री पॉइंट (प्रवेश बिंदू)
जेव्हा किंमत मोठ्या व्हॉल्यूमसह हॉरिझोन्टल रेझिस्टन्सच्या वर बंद होते तेव्हा ट्रेडमध्ये प्रवेश करा.
पुष्टी झालेल्या ब्रेकआउटमध्ये सामान्यतः सरासरीपेक्षा जास्त व्हॉल्यूम आणि एक निर्णायक कॅंडल बॉडी (केवळ रेझिस्टन्सच्या वरील विक नाही) समाविष्ट असते.
ब्रेकआउटवर तुमच्यापैकी ५०% क्वांटिटी आणि पुष्टीकरण कॅंडलनंतर ५०% क्वांटिटीमध्ये प्रवेश करणे हा एक चांगला मार्ग असू शकतो.
ब्रेकआउटच्या रीटेस्टला समजून घेणे
रीटेस्ट तेव्हा होतो जेव्हा किंमत, रेझिस्टन्सच्या वर ब्रेकआउट दिल्यानंतर, ती पूर्वीची रेझिस्टन्स लेव्हल - आता सपोर्ट (आधार) म्हणून काम करत आहे - तपासण्यासाठी परत येते.
हे एक निरोगी बाजाराचे वर्तन आहे आणि ब्रेकआउटला विश्वासार्हता देते.
तुमच्या स्ट्रॅटेजीमध्ये रीटेस्टचा वापर कसा करावा:
किंमत ब्रेकआउट लेव्हलवर परत येण्याची वाट पहा.
ब्रेकआउट झोनजवळ बुलिश रिव्हर्सल पॅटर्न (उदा. हॅमर, बुलिश एनगल्फिंग) किंवा सपोर्ट-होल्डिंग प्राईस ॲक्शन शोधा.
जर लेव्हल टिकून राहिली आणि किंमत वरच्या दिशेने गेली तर ट्रेडमध्ये प्रवेश करा.
हे एक चांगले रिस्क-रिवॉर्ड एंट्री प्रदान करते आणि ब्रेकआउट खोटा ब्रेकआउट नाही याची पुष्टी करते.
टारगेट प्राईस (लक्ष्य किंमत): लक्ष्य किंमत अंदाजे काढण्याचे काही मार्ग आहेत:चार्टचा वापर करून:
मागील रेंजची उंची (सपोर्टपासून रेझिस्टन्सपर्यंत) मोजा.
ही उंची ब्रेकआउट पॉईंटमध्ये जोडा. लक्ष्य = रेझिस्टन्स लेव्हल + (रेझिस्टन्स - सपोर्ट)
फिबोनाची एक्स्टेंशन (Fibonacci Extension) किंवा पिव्होट पॉईंट्स (Pivot Points): ब्रेकआउटच्या वर लॉजिकल रेझिस्टन्स लेव्हल्स किंवा नफा मिळवण्याचे झोन अंदाजे काढण्यासाठी ही साधने देखील वापरली जाऊ शकतात.
स्टॉप-लॉस प्लेसमेंट (स्टॉप-लॉस कुठे ठेवावा)
स्टॉप-लॉस ब्रेकआउट लेव्हलच्या अगदी खाली किंवा सर्वात अलीकडील स्विंग लोच्या खाली ठेवा.
ब्रेकआउट कॅंडलच्या लो पॉईंटवर अधिक कडक स्टॉप-लॉस ठेवता येतो.
अतिरिक्त टिप्स
तुमचा विश्वास मजबूत करण्यासाठी रेझिस्टन्स ब्रेकआउट पॅटर्न आरएसआय (RSI) किंवा एमएसीडी (MACD) सारख्या मोमेंटम इंडिकेटर्ससोबत वापरा.
मजबूत बाजारातील ट्रेंडमध्ये किंवा सापेक्ष शक्ती दर्शविणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये होणारे ब्रेकआउट्स शोधा.
तुमचे ट्रेड फायदेशीर बनवण्यासाठी नेहमी किमान १:२ चे रिस्क-रिवॉर्ड रेशो वापरा.
चार्टिंग एक्सरसाईझ: एक साप्ताहिक चार्ट उघडा आणि तुमचे स्वतःचे टेक्निकल ॲनालिसिस करा. स्पष्ट हॉरिझोन्टल रेझिस्टन्स लेव्हल आणि त्यानंतर त्याच लेव्हलमधून ब्रेकआउट दर्शवणारे स्टॉक ओळखा. या लेव्हल्स तसेच प्राईस टार्गेट आणि स्टॉप-लॉस चिन्हांकित करा.
होमवर्क: खालील दोन स्टॉक्स तपासा आणि हॉरिझोन्टल रेझिस्टन्स ब्रेकआउट पॅटर्नमध्ये बसणारा स्टॉक निवडा. १. वन ९७ कम्युनिकेशन्स लि. (PAYTM) २. विप्रो लि. (WIPRO)
पुढील प्राईस ॲक्शन समजून घेण्यासाठी तुम्ही हा स्टॉक तुमच्या वॉचलिस्टमध्ये देखील टाकू शकता.
अस्वीकरण: हे विश्लेषण केवळ शैक्षणिक उद्देशांसाठी आहे आणि यात कोणतीही शिफारस नाही. कृपया कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी आपल्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्या.
