चार्ट पॅटर्न तांत्रिक विश्लेषणाद्वारे व्यापार्‍यांना संभाव्य किंमतीतील बदलांबद्दल मौल्यवान माहिती देतात. सर्वात विश्वसनीय सातत्य पॅटर्नपैकी एक म्हणजे कप आणि हँडल (Cup and Handle) पॅटर्न. कप आणि हँडल पॅटर्न समजून घेतल्यास, तुम्ही तेजीच्या संभाव्य ब्रेकआउटचा अंदाज घेऊ शकता आणि तुमच्या एंट्रीची अचूक योजना करू शकता.
कप आणि हँडल हा एक तेजीचा चार्ट पॅटर्न आहे, जो चहाच्या कपासारखा दिसतो. साधारणपणे, हा पॅटर्न मजबूत तेजीच्या ट्रेंडनंतर दिसतो, ज्यात किंमत गोलाकार तळाच्या (कप) आकारात एकत्र होते आणि नंतर एक लहानसा खालील ट्रेंड (हँडल) तयार करते, ज्यामुळे किंमत नवीन उच्चांक गाठण्याआधी ब्रेकआउट होते.
कप आणि हँडल पॅटर्नचे स्वरूप
कपची निर्मिती: कप "U" आकारासारखा दिसतो आणि तेजीच्या ट्रेंडनंतर एकत्रीकरणाचा काळ दर्शवतो. किंमत हळूहळू कमी होते आणि नंतर पुन्हा आधीच्या उच्चांकापर्यंत वाढते, ज्यामुळे एक गोलाकार तळ तयार होतो. हे दर्शवते की विक्रीचा दबाव कमी झाला आहे आणि खरेदीदार हळूहळू नियंत्रण मिळवत आहेत.
हँडलची निर्मिती: एकदा कप पूर्ण झाल्यावर, एक लहानसा किंमतीतील पुलबॅक (pullback) हँडल तयार करतो. हे सहसा खालील किंवा बाजूच्या दिशेने होते, जे एका लहान उतरत्या चॅनेलमध्ये किंवा वेजमध्ये मर्यादित असते. ब्रेकआउट होण्याआधी हँडल हे एक अंतिम "शेकआउट" असते.
ब्रेकआउट: जेव्हा किंमत कपच्या वरच्या बाजूच्या रेजिस्टन्सच्या वर जास्त व्हॉल्यूमसह बंद होते, तेव्हा ब्रेकआउट होतो. यामुळे पॅटर्नची पुष्टी होते आणि साधारणपणे नवीन तेजीची हालचाल सुरू होते.
कप आणि हँडल पॅटर्नचा व्यापार कसा करावा
एन्ट्री पॉइंट
जेव्हा किंमत जास्त व्हॉल्यूमसह हँडलच्या रेजिस्टन्स लाईनच्या वर ब्रेक होते, तेव्हा ट्रेडमध्ये प्रवेश करा.
उत्कृष्ट ब्रेकआउट म्हणजे रेजिस्टन्सच्या वर निर्णायक क्लोजिंग (फक्त विक नाही) आणि आदर्शपणे व्हॉल्यूमची पुष्टीकरण.
कंझर्वेटिव्ह (Conservative) ट्रेडर खोट्या ब्रेकआउटचा धोका कमी करण्यासाठी रेजिस्टन्सच्या वर पुष्टीकरणाच्या कॅंडलची वाट पाहू शकतात. त्यांच्यासाठी, ब्रेकआउटवर ५०% आणि पुष्टीकरणाच्या कॅंडलवर ५०% अशी एन्ट्री करणे हा आणखी एक मार्ग असू शकतो.
टार्गेट किंमत तुमच्या नफ्याचे टार्गेट निश्चित करण्याचे काही मानक मार्ग आहेत:
चार्ट-आधारित टार्गेट:
कपची खोली (तळापासून रेजिस्टन्स लेव्हलपर्यंत) मोजा.
ही उंची ब्रेकआउटच्या पॉईंटमध्ये जोडा.
फिबोनॅची एक्स्टेंशन (Fibonacci Extension) किंवा पिव्होट पॉईंट्स (Pivot Points): ब्रेकआउटच्या वरच्या संभाव्य रेजिस्टन्स लेव्हल्स किंवा नफा मिळवण्याच्या झोनचा अंदाज घेण्यासाठी ही साधने देखील वापरली जाऊ शकतात.
स्टॉप-लॉस प्लेसमेंट
अयशस्वी ब्रेकआउटपासून बचाव करण्यासाठी तुमचा स्टॉप-लॉस हँडलच्या खालच्या बाजूला ठेवा.
कमी जोखीम नियंत्रणासाठी, ब्रेकआउट कॅंडलच्या खालच्या बाजूला स्टॉप ठेवणे हा अधिक आक्रमक मार्ग असू शकतो.
विशेषतः जर हँडल कमी व्हॉल्यूमवर तयार झाला असेल, तर स्टॉप जास्त जवळ ठेवू नका, कारण किरकोळ चढ-उतार सामान्य आहेत.
अतिरिक्त टिप्स
खात्री करा की कपचा तळ गोलाकार आहे, तीक्ष्ण "V" आकाराचा नाही — हे निरोगी संचय दर्शवते.
कपची निर्मिती जितकी लांब असेल, ब्रेकआउट तितकाच महत्त्वाचा असतो.
वेग (momentum) निश्चित करण्यासाठी व्हॉल्यूम वाढ, RSI ब्रेकआउट किंवा MACD क्रॉसओवर यांसारख्या सहाय्यक इंडिकेटर्सचा वापर करा.
हे पॅटर्न तेजीच्या बाजारात किंवा मजबूत क्षेत्रात अधिक विश्वसनीय असतात.
चार्टिंगचा सराव: डेली चार्टवर जा आणि कप आणि हँडलच्या निर्मितीसाठी स्कॅन करायला सुरुवात करा. खालील गोष्टी स्पष्टपणे चिन्हांकित करा:
कपचा तळ आणि रिम (रेजिस्टन्स)
हँडलची रचना (एक छोटा "U" किंवा उतरता चॅनेल किंवा वेज)
संभाव्य ब्रेकआउट, एन्ट्री, स्टॉप-लॉस आणि टार्गेट झोन
कपची नेकलाइन आणि हँडलची वरची सीमा काढण्यासाठी चार्ट टूल्स वापरा. ब्रेकआउटनंतर तुमच्या टार्गेट किंमतीचा अंदाज घेण्यासाठी कपची खोली मोजा. ब्रेकआउटची पुष्टी करण्यासाठी व्हॉल्यूमकडे लक्ष द्या.
गृहपाठ खालील स्टॉक्स पहा आणि कोणत्या स्टॉकने विकसित होत असलेल्या किंवा पुष्टी झालेल्या कप आणि हँडल पॅटर्नची चिन्हे दर्शविली आहेत, हे ओळखा: १. सॅफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड (SAPPHIRE) २. श्याम मेटॅलिक्स अँड एनर्जी लिमिटेड (SHYAMMETL)
किंमतीची हालचाल अभ्यासा, कप आणि हँडल झोन काढा आणि ब्रेकआउटला व्हॉल्यूमने समर्थन दिले आहे की नाही हे पहा.
तुम्ही पुढील किंमतीची हालचाल समजून घेण्यासाठी स्टॉक तुमच्या वॉचलिस्टमध्ये देखील जोडू शकता.
डिसक्लेमर: हे विश्लेषण केवळ शैक्षणिक उद्देशासाठी आहे आणि यात कोणतीही शिफारस नाही. कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी कृपया तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्या.
